11月29日基金净值:广发汇瑞3个月定开债券最新净值1.0056,涨0.09%

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11月29日基金净值:广发汇瑞3个月定开债券最新净值1.0056,涨0.09%
发布日期:2024-12-20 17:18    点击次数:111

本站消息,11月29日,广发汇瑞3个月定开债券最新单位净值为1.0056元,累计净值为1.3006元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇瑞3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.07%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为赵子良,赵子良于2021年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.92%。

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